Bộ kiểm soát đề nghị thanh toán

Dành cho ai?

Kế toán, người phụ trách tài chính và quản lý doanh nghiệp nhỏ cần công cụ thực hành bằng Excel.

Bạn nhận được gì?

• Một workbook Excel đã có công thức và vùng nhập rõ ràng.
• Dữ liệu CSV giả lập để thực hành.
• Hướng dẫn dùng và bài tập có kết quả đối chiếu.

Công việc có thể thực hiện

Theo dõi 50 đề nghị thanh toán, hồ sơ, người kiểm tra/duyệt, số đã chi và phần chưa chi. Cảnh báo quá hạn, thiếu vai trò hoặc đã chi khi chưa ghi nhận duyệt; không tự thực hiện thanh toán.

Giới hạn cần biết

50 đề nghị. Số đã chi và ngày chi do người dùng đối chiếu với chứng từ thực; file không thực hiện chuyển tiền, ký duyệt hay tạo nghĩa vụ pháp lý. Tổng đề nghị không đồng nghĩa công nợ phải trả đã ghi sổ.

Cần nhập 0 cho số đã chi nếu chưa chi. Khi có chi tiền phải ghi ngày không sau ngày báo cáo. Trạng thái Đã duyệt phải dựa vào bằng chứng phê duyệt bên ngoài file.

Cảnh báo cùng người đề nghị/kiểm tra/duyệt là gợi ý kiểm soát nội bộ, không thay ma trận thẩm quyền của công ty. Không áp hạn mức tiền hoặc kết luận hồ sơ hợp lệ về thuế từ file.

Quyền sử dụng

Dùng nội bộ một doanh nghiệp; không bán lại hoặc phát tán nguyên bộ. Hỗ trợ lỗi file gốc 30 ngày từ giao nhận; không gồm tùy chỉnh/tư vấn riêng.

Tương thích

Đã kiểm tra tính lại trên Microsoft Excel Windows; chưa xác minh Mac/Google Sheets. Không macro và không liên kết workbook ngoài. Ảnh minh họa sử dụng dữ liệu giả lập, file bàn giao để trống phần số liệu nhập. Không kèm quyền Ketoo, công cụ web hay tư vấn riêng.