Ước tính dòng tiền
Dự báo số dư tiền mặt 12 tháng tới từ dòng tiền thu/chi bình quân hằng tháng.
Số liệu thu chi
Để tăng trưởng = 0 nếu muốn giữ số thu/chi cố định mỗi tháng.
SỐ DƯ CUỐI THÁNG 12563.088.068đ
SỐ DƯ THẤP NHẤT TRONG KỲ200.000.000đ
Dự báo dòng tiền 12 tháng
| Tháng | Thu | Chi | Dòng tiền ròng | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 150.000.000đ | 130.000.000đ | +20.000.000đ | 220.000.000đ |
| Tháng 2 | 153.000.000đ | 131.300.000đ | +21.700.000đ | 241.700.000đ |
| Tháng 3 | 156.060.000đ | 132.613.000đ | +23.447.000đ | 265.147.000đ |
| Tháng 4 | 159.181.200đ | 133.939.130đ | +25.242.070đ | 290.389.070đ |
| Tháng 5 | 162.364.824đ | 135.278.521đ | +27.086.303đ | 317.475.373đ |
| Tháng 6 | 165.612.120đ | 136.631.307đ | +28.980.814đ | 346.456.187đ |
| Tháng 7 | 168.924.363đ | 137.997.620đ | +30.926.743đ | 377.382.930đ |
| Tháng 8 | 172.302.850đ | 139.377.596đ | +32.925.254đ | 410.308.184đ |
| Tháng 9 | 175.748.907đ | 140.771.372đ | +34.977.535đ | 445.285.720đ |
| Tháng 10 | 179.263.885đ | 142.179.085đ | +37.084.800đ | 482.370.520đ |
| Tháng 11 | 182.849.163đ | 143.600.876đ | +39.248.287đ | 521.618.806đ |
| Tháng 12 | 186.506.146đ | 145.036.885đ | +41.469.261đ | 563.088.068đ |